2021年, 第41卷, 第1期　刊出日期：2021-01-25

  

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  上市公司现金股利政策的同伴效应研究

  王磊, 张鹏程, 张顺明

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 1-14. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1154

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  本文以A股上市公司为样本，从派现意愿和派现水平两个角度，对公司现金股利政策的同伴效应进行研究.结果显示，上市公司的派现意愿存在同伴效应，即公司是否派现受到同伴公司的显著影响，而且，该现象集中在高成长性且低现金流公司样本中；同时，研究并未发现上市公司的派现水平存在同伴效应.这些结果表明，在半强制分红的制度背景下，高成长性低现金流公司为了争取到再融资资格，会充分考虑同伴公司的派现决策并做出反应，但它们关注的重点在于同伴公司是否派现，而不是其派现水平.进一步研究发现，信息学习、行业竞争以及高管声誉关注是公司派现意愿同伴效应形成的主要原因.本文的研究丰富了公司财务决策同伴效应的相关文献，有助于在特殊的制度背景下理解上市公司的派现行为.
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  我国影子银行的风险传导渠道及监管对策研究

  张冰洁, 汪寿阳, 魏云捷, 赵雪婷

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 15-23. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2038

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  近年来影子银行的快速发展有利于促进经济社会的发展，但同时也对金融市场的稳定性带来了不同程度的风险.深入研究影子银行的风险传导机制，提出适当的监管对策，适时化解风险，具有重要的现实意义.基于有向无环图（directed acyclic graph，DAG）的结构向量自回归模型（structural vector autoregression，SVAR）及脉冲响应，本文对影子银行与商业银行、货币供给、证券/债券市场、房地产、宏观经济之间的风险动态传导进行了合理测度，从货币政策、资产价格和实体经济三种传递渠道，深入探讨了影子银行的风险传递.研究结果表明，无论短期还是长期行为，影子银行的风险主要受到货币政策渠道的影响，它可在一定程度上放大货币政策的传导效应，且当商业银行受到一定的风险冲击时，影子银行遭受风险的概率也相应增加.从短期行为分析，影子银行的风险会通过汇率向实体经济进行传递，而在长期方面，影子银行的风险则会通过资产价格渠道传染到债券市场.
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  基于无条件分位回归的民营上市公司高管薪酬问题研究

  曹睿, 田茂再

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 24-33. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0097

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  高级管理人员的薪酬作为现代企业委托代理关系中的核心问题一直是社会的焦点.本文以我国民营上市公司为样本，首先研究了公司规模、每股收益、营业收入、流动负债和高管持股比例作用于高管薪酬不同分位点处的条件分位偏效应，结果表明它们在不同分位水平下的影响各异；然后为了获得这些因素的一般边际影响，利用无条件分位回归分析了它们的无条件分位偏效应，结果指出公司规模、每股收益和营业收入与各个分位水平的高管薪酬呈不同程度的正相关而流动负债则为负相关，高管持股比例与低分位水平的高管薪酬正相关而对中高分位水平的影响不显著；最后对相关结果进行了对比，发现每个影响因素的条件和无条件分位偏效应有所区别，并且无条件分位偏效应的解释意义更具有现实价值.
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  基于已实现半协方差的投资组合优化

  钱龙, 彭方平, 沈鑫圆, 孙晓霞

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 34-44. https://doi.org/10.12011/SETP2020-1029

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  在传统的风险度量方法中，常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益，而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加总的缺点.本文引入已实现半协方差矩阵（RSCOV）作为风险度量进行波动率预测和投资组合研究.本文将RSCOV应用于两种常见的风险分散投资策略-风险平价（ERC）策略和全局方差最小（GMV）策略，并将机器学习中的在线加权集成（OWE）算法用于提升已实现波动率预测方法HAR-RV的样本外预测表现.通过研究发现，相比起已有的其他风险衡量方式，仅包含负向波动信息的下半RSCOV能够更好地被用于平衡组内各资产的风险贡献.基于A股市场2011-2018年的高频数据，本文通过实证研究发现，OWE-HAR-RV在月度预测步长下的效果优于HAR-RV，而下半RSCOV则能够使ERC策略以及GMV策略在保证一定平均收益的同时，降低了组合收益的极端损失.
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  动态空间自回归固定效应面板模型的估计与应用

  周少甫, 张嘉俊

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 45-57. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0631

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  文章首次探寻了在空间系统稳定以及n和T均为很大的情况下，DSAC固定效应面板模型的拟极大似然估计量的渐近性质.研究发现：运用转换法估计时，在一般情况下得到拟极大似然估计量存在O(1/T)阶的偏差，当(n-1)/T→0时，转换法得到的估计量以√(n-1)T的速度一致地收敛于真值，当(n-1)/T→∞时，估计量以T的速度收敛至一个退化分布;用直接法估计时，在一般情况下得到的估计量会产生max (O(1/T)，O(1/n))阶的偏差，当n/T→0和n/T→∞时，估计量分别以n和T的速度收敛至不同的退化分布;偏差修正估计量比拟极大似然估计量具有更好的有限样本性质：当n/T³→0时，转换法得到的偏差修正估计量以√(n-1)T的速度一致地收敛于真值，当n/T³和n³/T同时趋于0时，直接法得到的偏差修正估计量以√nT的速度一致地收敛于真值；直接法可以一致地估计个体效应和时间效应而转换法不能；当扰动项存在空间相关结构时DSAC固定效应面板模型的有限样本性质优于DSAR面板模型；最后用一个实证研究的例子表明了DSAC模型的应用价值.
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  普遍信任视角下城市居民绿色住宅支付意愿的影响因素:中国部分一线城市的证据

  李倩文, 龙如银, 陈红

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 58-76. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1339

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  绿色住宅的推广和使用是降低建筑能耗、实现减排目标的重要途径.基于普遍信任视角，从居民内在心理因素与外在情境因素入手，系统构建城市居民绿色住宅支付意愿影响因素的研究模型，并探求普遍信任的一阶及高阶调节效应及影响该效应发挥作用的边界条件.结果显示，对于内在心理因素，普遍信任对居民绿色住宅认知与支付意愿的关系有显著的正向调节作用，但易受到居民损失规避心理的负向影响；普遍信任对居民环境关心与支付意愿的关系有显著的正向调节作用，且易受到居民广告诉求（来源可靠性诉求和利己诉求）的正向影响；普遍信任对居民道德认同与支付意愿的关系有显著的正向调节作用，且易受到居民高解释水平的正向影响.对于外在情境因素，普遍信任对社会风气/群体压力与支付意愿的关系有显著的正向调节作用，且权威认证标识有助于增加居民对绿色住宅的“初始信任”，助推居民主动购买绿色住宅社会风气的形成.基于实证研究结论，在政府、开发商及居民个体层面提出相应建议.
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  考虑渠道碳排放差异的零售商渠道选择策略

  万光羽, 曹裕, 易超群

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 77-92. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0298

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  考虑由制造商、零售商和具有低碳环保意识的消费者组成的供应链，其中零售商主导供应链，并在纯实体渠道、纯网络渠道和双渠道三种策略中进行选择.本文建立考虑渠道间碳排放差异和销售成本差异的供应链决策模型，研究零售商的最优渠道选择策略.研究发现：实体渠道与网络渠道的单位碳排放差异是影响零售商渠道选择策略的重要因素之一.特别地，给定其他因素，随着实体渠道相对于网络渠道的单位碳排放水平增加，零售商应依次选择纯实体渠道、双渠道、纯网络渠道.而渠道间碳排放差异对零售商渠道选择策略的影响也会受到渠道间销售成本差异的调节.进一步分析零售商最优定价决策发现：当零售商选择双渠道策略时，随着实体渠道相对于网络渠道单位碳排放水平的增加，零售商应降低实体渠道销售价格，而最优网络渠道销售价格依赖于渠道间碳排放差异的大小.同时，零售商可通过开通新渠道来影响制造商的最优批发价格，从而增加零售商自身的利润.
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  双维度下产品差异化设计与定价研究

  上官莉莉, 缪朝炜, 蓝永泉

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 93-112. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0733

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  研究单个制造商在不同渠道中销售产品时面临的产品双维度差异化设计策略选择和定价问题.在考虑横向和纵向双维度的基础上，探讨了制造商三种可能的差异化策略.构建模型证明了在横向和纵向差异化策略下，最优定价策略分别为统一定价和差异化定价.通过对比不同差异化策略发现，当只有单维度差异化策略（即只有横向或纵向差异化中的一种）可供选择时，在一定条件下产品无差异都可能成为最优策略.特别地，在横向差异化策略可供选择条件下，当产品无差异是最优策略时，制造商只选择生产高质量产品；而在纵向差异化情况下结论正好相反，即只选择生产低质量产品.当两个维度的差异化策略同时可供选择时，随着生产成本增大，横向差异化逐渐占优于纵向差异化；当产品横向差异化程度足够大时，无论成本大小，横向差异化都是最优策略.此外，还拓展研究了同时采用横向纵向差异化策略的情况.
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  生产成本信息不对称下零售商风险厌恶的回购契约

  刘浪, 汪惠, 黄冬宏

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 113-123. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0535

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  探索在市场价格随机条件下，生产成本信息不对称零售商风险厌恶时，采用回购契约协调二级供应链的内在规律.构建新的条件下的回购契约模型并求解，分析信息不对称和风险厌恶对供应链上各决策变量的影响.通过算例仿真进行了验证，研究结果发现：在市场价格随机条件下，不管生产成本信息是否对称，只要零售商存在风险厌恶，供应链上各决策变量都会发生分岔突变的现象；不管零售商是否风险厌恶，生产成本信息不对称都会给供应商带来额外的收益，但会损害零售商与整个供应链的收益；信息越不对称，供应链上的各种决策变量在分岔突变区域的振幅越大.结论是：分岔突变现象是价格随机条件下，参与者风险厌恶时存在的一种特有现象；供应商能够通过隐瞒私人信息带来额外的收益，但损害零售商和供应链的利益；零售商应对生产成本信息不对称的最好办法就是以最低的成本使生产成本信息透明；零售商以平稳的心态面对各种外部风险，更有利于科学决策.
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  基于新冠病毒特征及防控措施的传播动力学模型

  桑茂盛, 丁一, 包铭磊, 方攸同, 卢冰冰

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 124-133. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0911

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  本文针对现有传染病传播动力学模型的不足，结合新冠病毒（2019-nCoV）特征及防控措施，建立一种新的包含“易感、未隔离潜伏期、已隔离潜伏期、确诊感染、无症状感染、确诊后治愈、无症状感染后治愈、因病死亡”等8个仓室的传染病模型.在模型中考虑状态转移参数的饱和特性，以模拟大量隔离患者对隔离点运行造成的压力、大量确诊患者给医院运行带来的压力.在参数配置方面，考虑状态转移参数在疫情不同发展阶段的时变特性，建立参数辨识模型并利用马尔可夫链蒙特卡罗算法进行求解.此外，从传播规模、传播峰值和传播峰值时间三个维度建立疫情传播风险指标，全面评估疫情传播风险.武汉和国外（美国、西班牙）疫情的案例分析表明，本模型相较于其他经典模型，能够准确拟合新冠肺炎（COVID-19）的传播趋势，揭示疫情传播机理.
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  精准扶贫背景下贫困人口医疗费用分配模型

  赵可彤, 孙秉珍, 宋兆宇

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 134-146. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0860

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  随着精准扶贫战略的全面推进，到2020年现行标准下的贫困人口将全部脱贫.但现有贫困问题的解决并不代表从此之后再不会出现贫困人口.而基本医保，大病保险和医疗救助是防止出现贫困人口的重要保障，通过构建医疗费用的三方分担体系，分担一部分可能仍需要额外报销的费用，是保证不再出现因病致贫，因病返贫人口的重要基础.本文考虑了医保额外报销费用的分担问题，引入供应链和博弈论的思想，将该问题转化为一个多方分担费用的问题.首先，构建了一个费用分担模型，为了简化各方分担比例的计算，假设由基本医疗保险承担全部的额外报销费用，大病保险和医疗救助通过承担前者的基本报销费用达到分担额外报销费用的目的.然后，由两个纳什均衡的讨价还价模型组成整个协商过程.根据三方的协商结果解决各方冲突和费用分担问题，并得到最终费用分担比例的优化决策.最后，通过对其分担结果进行数值分析得到随着承担的额外费用越多，大病保险和医疗救助承担的基本费用更多，并且通过数据模拟证明模型的有效性和正确性.
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  考虑社会责任的跨国企业对外投资社会政治风险防控博弈分析

  陈菁泉, 王永玲, 张晶

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 147-162. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2205

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  履行社会责任对东道国社会政治风险具有显著的正向管制作用，但在东道国复杂多变的社会制度背景下，跨国企业可能因“负责过度”而招致非议，因“努力不足”而丧失深度合作机会.因此，履行社会责任的努力水平决策成为了跨国企业普遍关注的焦点难题.本文以履行社会责任为研究视角，以鼓励契约、抑制契约和一视同仁契约刻画东道国政府对跨国企业的不同合作策略，构建了跨国企业对外投资社会政治风险防控互惠微分博弈模型.研究发现，东道国的社会政治环境稳定程度显著影响双方收益和最优契约的选择路径.对跨国企业来说，当声誉衰减速度较小时，鼓励契约在短周期合作中最优，一视同仁契约在长周期合作中最优，完全抑制契约始终最差，但部分低作为跨国企业也可能对不完全抑制契约免疫.当声誉衰减速度较大时，鼓励契约始终最优；抑制契约始终最差，甚至还会侵蚀跨国企业原有资本.
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  天然气储备及开采技术投资影响下的进出口策略研究

  李山, 张荣

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 163-175. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0618

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  假定天然气进口国为了经济利益和供应安全对天然气进行储备和价格管制，而追求经济利益最大化的天然气出口国对天然气开采进行技术投资，本文在此条件下构建了天然气进出口国的动态博弈模型，并运用最优控制理论分析了进口国最优天然气消费与储备路径以及出口国最优技术投资与最优出口路径.研究表明，出口国投资效率和投资成本系数以及进口国储备偏好和销售价格对天然气进出口策略有重要影响，进口国储备稳态效用和总效用与销售价格之间均呈倒“U”型关系，且前者达到最大值时的销售价格低于后者；政府对天然气市场不适当的价格管制可能会使得天然气储备功能与预期存在偏差，甚至导致与预期完全相反的结果.研究还发现，虽然出口国可以通过垄断势力规避天然气进口国因价格管制等带来的不利影响，但同时也可能因此失去进口国因其储备偏好变化而增加的市场份额.
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  基于VMD的中国出口集装箱运价指数分析与组合预测

  汤霞, 匡海波, 郭媛媛, 刁姝杰, 张鹏飞

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 176-187. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0226

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  基于分解-重构-分项预测-集成思想，通过优选分解方法、优化重构方法、优选预测方法及合理选择集成方法等途径，构建了基于变分模态分解（VMD）的组合预测模型，对中国出口集装箱运价指数（CCFI）进行了预测，分析了CCFI波动特性及经济内涵.首先，选用VMD将运价指数序列分解为多个模态分量；其次，采用C值优化的FCM算法将模态分量重构为高、中、低频和趋势项，通过波动特性分析挖掘了重构项蕴含的短期市场不均衡因素、季节因素、重大事件及市场供需等经济内涵；再次，构建了基于数据特征分析的预测模型优选方法，进行了重构项预测；最后，将重构项预测值相加集成，分析了预测效果.实证结果表明，构建的组合模型预测效果优于BPNN、SVM、ARIMA等单一模型、EMD组合模型及未优化的VMD组合模型，较好地体现了CCFI外在波动特征与内在经济意义.
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  代价敏感的客户流失预测半监督集成模型研究

  肖进, 李思涵, 贺小舟, 腾格尔, 贾品荣, 谢玲

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 188-199. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2879

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  客户流失预测是企业客户关系管理的重要内容.在现实的很多客户流失预测建模过程中，由于数据类别的高度不平衡现象的存在，使得模型的分类性能低下，不能很好地进行分类预测.同时由于现实情况中只有少量有类别标签的样本，更多的是无类别标签数据的存在，造成了大量有用信息的浪费.为了解决以上两个问题，本研究将元代价敏感学习，半监督学习和Bagging集成等技术结合，提出了代价敏感的客户流失预测半监督集成模型（semi-supervised ensemble based on metacost，SSEM）.该模型主要包括三个阶段：1）用Metacost方法修改初始有标签训练集L的类别标签，得到新的训练集L_m，并将其随机的分为模型训练集L_tr和模型验证集V_a；2）使用V_a挑选分类精度最高的三个基分类器，并用其选择性标记无类别标签U中的样本，并将它们添加到L_tr中；3）用新的模型训练集L_tr训练N个基本分类模型，并对测试集样本进行分类，进一步将分类结果进行集成.在两个客户流失预测数据集上进行实证分析，将SSEM模型与常用的监督式集成模型以及半监督式集成模型相比，结果表明，SSEM具有更好的客户流失预测性能.
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  复杂网络视角下的大规模群体DEMATEL决策方法

  王伟明, 徐海燕, 朱建军

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 200-212. https://doi.org/10.12011/SETP2019-0055

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  针对如何实现群体DEMATEL意见集结的问题，以关系网络为切入点，提出一种新的复杂网络视角下的大规模群体DEMATEL决策方法.首先，将决策者视为网络节点，并依据决策者DEMATEL评分矩阵的一致性构造复杂网络；其次，设计网络凝聚度和子群凝聚度，在此基础上确定节点权重和子群权重；最后，基于网络密度算子对大规模群体DEMATEL矩阵进行有效集结，并利用DEMATEL方法进行多属性决策.文末通过一个算例验证了所提方法的可行性与合理性.数值算例分析表明，该方法能够较为全面、准确地集结大规模群体DEMATEL评分，且其结果的稳定性亦较为理想.
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  物流配送中的绿色车辆路径模型与求解算法研究综述

  周鲜成, 周开军, 王莉, 刘长石, 黄兴斌

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 213-230. https://doi.org/10.12011/SETP2020-2300

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  随着绿色物流的发展，绿色车辆路径问题（green vehicle routing problem，GVRP）已引起学界的广泛关注，但关于GVRP最新研究进展的综述文献较少.首先，简要介绍GVRP基础模型和油耗/碳排放的主要测度方法；其次，根据GVRP环境效益优化目标及目标函数的构成，将GVRP模型分为油耗/碳排放最小化VRP、综合成本最小化VRP和多目标VRP三种类型，并从优化目标、油耗/碳排放的影响因素和测度模型，以及约束条件等方面进行分类综述；然后，简要介绍求解GVRP模型的精确算法、启发式算法和元启发式算法，并对应用较为普及的主要元启发式算法进行分析；最后，阐述了即时物流配送、冷链物流配送、电动车物流配送和共同物流配送等GVRP新的应用领域，指出了GVRP理论和方法的发展趋势.
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  基于目标跟踪与轨迹聚类的行人移动数据挖掘方法研究

  赛斌, 曹自强, 谭跃进, 吕欣

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 231-239. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2960

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  随着物联网、大数据、人工智能等技术在安防领域不断取得突破性进展，公共视频监测系统近年来得到飞跃式发展.基于监控设备产生海量的非结构化视频数据，通过对监控视频中的行人轨迹进行分析和研究，可以挖掘出其中蕴含的行为模式，这对人群行为研究有着重要的研究价值.本文使用基于目标检测的多目标跟踪算法对地铁站出口，商场出口等场景中的行人移动轨迹进行提取，并在此基础上对行人的轨迹模式进行分析.针对行人轨迹的特点，在基于点密度聚类算法的基础上，提出并实现了基于轨迹相似度的轨迹聚类方法.结果表明，该方法能够有效的提取行人轨迹，并且从大规模轨迹数据中提取出轨迹模式.
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  基于改进A^*算法的自动导引车无碰撞路径规划

  张新艳, 邹亚圣

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 240-246. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1470

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  针对自动导引车（automated guided vehicle，AGV）的无碰撞路径规划问题，提出一种引入时间因子的改进A^*算法以减少转弯次数，结合时间窗及优先级策略实现多AGV的动态无碰撞路径规划.首先利用改进后的A^*算法静态规划各AGV转弯次数最少路径；其次，分析路径节点到达时间及冗余时间，根据电量与路径性能动态地为多AGV分配优先级，结合时间窗模型解决了多AGV碰撞冲突问题并且提升了系统效率.案例分析结果表明，该算法在保证路径最优性的同时解决了传统A^*算法带来的转弯次数多问题，能有效实现无重复、无冲突的系统调度，并证明了其在动态环境下具有良好的适应性和鲁棒性.
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  “区块链+”商业模式的文献计量分析

  胡东滨, 杨志慧, 陈晓红

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 247-264. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0023

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  “区块链+”商业模式赋能企业实践意义重大，但缺乏系统定量的综述指导.文章以国内外文献数据为来源，结合描述统计、合作分析、共现网络分析、聚类分析等路径，探索国内外研究现状和研究热点，挖掘未来研究走向和演化趋势.研究发现：1）国内外研究起步较晚，但研究态势喜人，国内研究独著现象明显，国外研究合作脉络深远；2）强调物联网、大数据等新兴技术的融合，有效赋能商业模式创新研究；3）国内外研究差异显著，国内聚焦金融领域研究，国外探索多行业商业模式创新和颠覆研究.最后构建了“区块链+”商业模式研究框架.文章的研究思路和结论对“区块链+”商业模式的学术研究和企业实践均有一定的启发性.
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  一种MRIO表编制中处理短期滞后资料的混合估计法

  唐志鹏, 梅子傲

  系统工程理论与实践. 2021, 41(1): 265-272. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0381

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  投入产出分析作为国民经济决策的一种数量方法，其数据基础是投入产出表.目前MRIO表在分析多个地区间社会经济影响以及资源环境保护的决策方面发挥了重要作用.MRIO表编制的核心工作是确定不同产品的地区间贸易流量矩阵，地区间贸易流量矩阵的建立更多依赖于非调查的数学方法，其中引力模型则是一种重要的方法.由于编制年度需求的产品资料较多，部分资料样本会出现时间上的短期滞后性，这样往往会基于一定条件的假设采用普通线性回归或空间回归来预估编制年度的参数.为了更有效利用短期滞后资料的样本信息，本研究提出了一种混合估计法，通过对欧盟28成员国间农产品、汽车和钢铁贸易流量的实证分析以及蒙特卡罗模拟，结果显示混合估计法在MRIO表编制中处理短期滞后资料时，能够有效提高编制年度的预估精度，表明混合估计法相对传统的普通线性回归和空间回归在对短期滞后资料预估时具有明显的优势，这为MRIO表编制过程中处理短期滞后资料提供了一种新的解决思路.