中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究
赵鲁涛, 李婷, 张跃军, 魏一鸣
Measuring the price risk of energy portfoliowith Copula-VaR model
ZHAO Lu-tao, LI Ting, ZHANG Yue-jun, WEI Yi-ming
系统工程理论与实践 . 2015, (3): 771 -779 .  DOI: 10.12011/1000-6788(2015)3-771